引言

本篇文章内容出自于价格行为学的 Rose 频道，由我翻译整理。原文链接

问题背景

在 Rose 的 Discord 频道中，有个朋友问了这样一个问题：

你使用哪些工具/平台进行交易？回顾本周所有5分钟图表是否有帮助？或者观看本周所有的收盘总结是否有用？

Rose 的回答

我的练习主要基于 ES RTH（常规交易时段）的5分钟图表——81根K线，并设置两条EMA均线：20EMA和200EMA，同时显示K线编号。

我会标出前一天的最高价、最低价、开盘价和收盘价，并观察新的一天的开盘情况。

交易时间段的建议

你可以学习课程中名为《Trading Different Times of the Day》的部分（在课程 48 集），尤其是从《Trading the Open》的视频开始（在课程 48 集前 6 个视频）。

只交易开盘两个小时（24根K线）并坚持练习几周。理解这些开盘阶段的行为特征，以及在与昨日收盘价、跳空低开、跳空高开等的关系下，如何做多或在区间/趋势性开盘中操作。

学习对应的 Brooks 百科幻灯片，看示例，并回放很多天的数据，在这两小时内进行随机交易。

你也可以从第40根K线开始专注于中午之后的交易，因为 Al（Al Brooks）经常在这个时候寻找反转。

我最喜欢的是以下几个时间点的交易：

  • B40
  • B44（美东时间下午1点）
  • B48（美东时间下午1点半）做波段交易

理解这些K线的特征，数K线数和点数。

交易概念练习

Always In（始终在趋势中）概念

  • 它们是如何开始的？
  • 你能从一个趋势中期望拿到多少点？
  • 哪些K线构成"Always In"的状态？包括K线类型、质量、图表上的位置。

止损单管理

关于止损单（stop orders）以及如何进出场、如何设置止损：

  • 如果你做的是scalping（剥头皮交易），要练习如何把止损移动到盈亏平衡位
  • 特别是当你的账户不允许你有太大的浮亏时，你就必须频繁移动或跟踪止损

具体交易练习

宽止损和波段进场

  • 练习宽止损（wide stops）和在趋势末期的波段进场技巧
  • 考虑风险回报，比如用移动测量（measured move）的方式去判断
  • 需要知道如何识别它们，如何量出目标
  • 如果你进了这个交易，能不能坚持持有而不被"吓出场"

初始风险 vs 实际风险

  • 测量一个小的区间（TR）
  • 设置一个宽止损
  • 在适当的K线之后学习如何跟踪止损
  • 顺着你入场的方向移动
  • 这能帮助你更好地应对回调

加仓练习

  • 当交易把你困住或反向时，练习如何加仓（scale in）
  • 要学会哪些K线是散户交易者选择加仓的点
  • 这个练习可以培养你加仓所需的耐心

Al 有个很好的视频专门讲这个，如果你没买课程也可以免费看：

👉 视频请收藏：《加仓与盈亏平衡（Scaling in - BE）》 YouTube 链接：https://www.youtube.com/watch?v=yccatD0hfvY

形态交易练习

  1. 旗形形态（隐含旗形和常规旗形）

    • 在什么K线下买入或上方卖出？

  2. 双顶/双底 + 颈线（DT/DB + neckline）

    • 如何进场？
    • 目标位是什么？
    • 哪些规则说明形态成立或失效？

  3. 楔形形态（wedge）

    • 如何识别有效的反转或失败的反转？
    • 如何进场？
    • 如何找目标位？
    • 止损放哪？

  4. 小回调牛市或熊市趋势（small pb bull/bear trends）

    • 如何开始？
    • 如何交易？
    • 买卖在哪些K线？
    • 何时失效？

  5. 头肩形态（Head & Shoulders，包括反向的）

    • 它们何时出现？
    • 通常在什么形态之后出现？
    • 如何交易？
    • 何时失效？

陷阱机制

  • 陷阱是如何运作的？
  • 如何识别？
  • 程序化交易如何摆脱陷阱？
  • 散户又是怎么处理的？
  • 如何计算理论盈亏平衡点 vs 实际盈亏平衡点？

这些内容在课程和每日的交易室直播中都有详细讲解。我猜你也记过一些笔记。我认为这是最重要的部分。因为开仓是容易的，难的是当行情对你不利时你该怎么办。

周末练习建议

在周末，我过去常常早上7点左右起床，泡咖啡，独自坐在一个没有家人干扰的房间里，开始观看Al的课程视频或一些他录制的交易室网络研讨会。然后我会选择一周（通常是过去的交易周）并重放和交易它。有时我只是坐着观察价格走势。仅仅是看着柱形图开盘和收盘，就能提高您记录某些设置如何容易陷入困境的能力。Al谈到故意放在图表上陷阱交易者的柱形图，以及机器如何交易它们。我认为这是至关重要的信息。