引言
学了 1 个多月的价格行为学,我犯了很多错误,今天就来分享一下我犯的错误,以及我学到的经验。希望对大家有所帮助。
新手常犯的错误
逆市交易
新手总是喜欢逆势操作,因为觉得风险小,只需要设置很低的止损就可以了,但是低止损意味着胜率很低,虽然每次只会亏一点钱,但是积累下来,会亏很多钱。
这个是课程 14 期,AI Brooks 讲得,看完之后我才明白自己为什么这么喜欢逆市交易了,确实分析的很低,这一个月多月的交易中,我曾在大涨的行情中不断做空,然后不断小亏,最后大亏。当时心里想的是:已经涨这么多了,不可能再继续涨了吧?肯定会跌的,做空赌反转,结果就是亏钱。
我也曾在大跌的行情中不断做多,然后不断小亏,最后大亏。当时心里想的是:已经跌这么多了,不可能再继续跌了吧?肯定会涨的,做多赌反转,结果就是亏钱。
自动看完 14 期之后,我每次准备逆市交易的时候,都会想到这个视频,然后就会提醒自己,逆市交易是很难盈利的,因为胜率很低,很容易亏钱。
没有挂止损单
以前没玩过期货,也没有挂止损单的习惯。结果有 2 次的经历让我学会了挂止损单的重要性。
有一次大涨的好好的,结果我去洗了个玩,还以为今天会一直涨下去,结果回来一看,中间因为特朗普的一个新闻消息,暴跌了,由于我没有挂止损单,结果利润全没了,甚至还亏钱了。
还有一次没有及时挂止损单,亏损越来越多,导致后面干脆不止损了,那天后半夜有鲍威尔发言,结果真的 V 了,中途我的期货小账户就差几美元爆仓了,真是幸运的,但是之后的某一天,还是没及时止损,结果真的爆仓了。
从那之后,我每次下单之后必挂止损单,不能让止损单只停留在脑子里。
没有设置合理的止损
AI Brooks 有讲过如何挂止损单,我后面会写一篇关于如何设置止损单的文章。这里只分享一下如果设置不合理的止损会亏很多钱。
震荡区间,很容易你的止损打掉之后,价格又回来了,如果你没有被止损,那么你是盈利的,导致这种原因就是你害怕风险,没有设置合理的止损。
大风险重仓
刚开始涨了 20个点不敢追高,眼看着价格一路上线,心里后悔不已,然后重仓买入,想着赚点钱就跑,结果买完就开始跌了,而且是大跌,这就是我犯的错误。
这本质上是对市场周期的不理解,对交易风险的认知不足。 AI Brooks 在 12 期的时候讲过,突破模式和窄通道模式如何交易,遇到这种行情只能跟随趋势,前期没有入场,后期再追高,风险很大,但是你的胜率很高,所以你只能用小仓位入场。
另外就是买在了抢购高潮,卖在了抛售高潮,全是陷阱。
过度交易
- 刚开始学价格行为学的时候,老想着快点赚钱,毕竟着急回本,但是刚开始我的经验很少,很多概念不熟悉,只能小仓位练习,这是我没有意识到的问题。
- 只想着早点赚钱,却忽略了风险,查看交易记录的时候,发现我刚开始的时候,甚至每一根 5 分 k 线都交易,总想着抓住每一波行情,但是结果就是亏钱。
- 23 小时交易,通常来说期货只有在常规交易时间波动才比较大,赚钱更容易,很多时候亚盘时间波动非常小,很难赚钱,而且盯盘浪费了大量时间,得不偿失。
- 刚开始嫌弃 MES 波动小,赚不到钱,还拿 MNQ 练手,结果亏的更多。
以上的瞎操作,导致基本上连亏 1 个月了,犯过各种错误。
亏了很多钱之后,现在终于老实了,只敢交易一个 MES 了,看准了信号之后才入场,不追求赚到所有的钱。等以后稳定盈利了,再考虑增加数量的事情,至于回本,现在也想明白了,能力提升之后,自然就回本了。
对惊喜/惊吓 k 线反应迟钝
我觉得这个是要练习的,我真的遇到过刚如果就遇到惊吓 k 线,结果没有及时止损,还在想为什么这跟 k 线这么长,甚至还去找新闻,结果行情还在延续,止损过晚,导致亏损扩大。
遇到惊吓 k 线,不管三七二十一,我们只能第一时间止损,然后再去找原因都可以。
不能及早的识别震荡区间
对震荡区间的识别不够早,新手应该避免在震荡区间交易,因为很难赚钱,但是这不意味着你不去学习震荡区间的一些特征。
只有早点识别出震荡区间,你才能早点离场,避免亏损。
另外就是震荡区间会有第二段陷阱,这个我犯过几次错误(新手很容易犯),当时以为突破了,结果只是一个假突破,追上去,然后就亏钱了。
情绪化交易
有时候小概率事情发生了,止损被打掉之后,不认输,继续按照之前的思路交易,结果导致亏损扩大。
认错是很难的,但是我们要想成为一个优秀的交易员,就必须学会认错。避免复仇式交易。
没有看到信号 K 就入场
这个本质上还是对价格行为学的不熟练,还是使用以前的坏毛病去交易。
一个长下影线或者长上影线,就以为要反转了,结果之后一部分人获利离场,当你赌反转的时候,行情还在延续。
AI Brooks 的观点: 80% 的反转都会失败,所以不要去赌反转,除非你已经看到明显的反转信号。
总结
以上就是我亲身经历的一些错误,都是钱亏出来的经验,希望对大家有所帮助。
另外就是 AI Brooks 的价格行为学真是厉害,他的视频课程有 90 多个吧,是非常完整的一套交易系统,而且只卖 399 美元,非常良心。之前也买过几千美元的课程,真是的没学到什么有用的。
学完之后你就可以自己去分析股票了,不需要再去跟单或者问别人了。但是这套课程难度还是很大的,毕竟东西很多,而且还需要大量练习,才能深刻的去理解。
现在我重新认识了交易员这个职位,深刻认识到「如果炒股轻轻松松就能赚钱的话,世界上就没有穷人了」。感谢 AI Brooks 的课程,让我对回本甚至盈利有了信心。
- 原文作者: forecho
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