引言

我们都从 Al Brooks 的课程中学到了精湛的价格行为分析技术，但从“知道”到“做到”之间，往往隔着一条充满心理挑战的鸿沟。Al Brooks 的学生 Brad Wolff 在一次盘后问答中，分享了他对这条路的深刻见解。

他的分享没有高深的图表分析，却直指交易成功的核心：纪律、如何面对失望、以及新手应该如何度过最艰难的起步期。

这篇文章，我们就来一起学习 Brad Wolff 的智慧，看看一位成功的价格行为交易者，是如何看待这条充满挑战的交易之路的。

成为职业交易员需要多久？

这是一个所有新手都会问的问题。Brad 的答案是：因人而异。他见过不到两年就稳定盈利的天才，也见过花了十年以上才成功的交易者。

成功的关键，并不在于你有多聪明。排名第一的品质是纪律 (Discipline)——即制定一个计划，并毫厘不差地执行它的意愿。

他分享了一个故事：一位顶尖的能源交易员，其交易方法相当简单，但他最出色的地方，就是能够像军人一样严格遵守指令和计划。

Al Brooks 也曾将交易比作成为职业篮球运动员。当你经过努力终于进入 NBA 时，你以为自己是天之骄子，但现实是，你只是一个“菜鸟”，一切才刚刚开始。即使你已经稳定盈利，要成为交易中的“超级巨星”，可能还需要十年。

交易的核心挑战：与失望和遗憾共存

Brad 提出了一个非常深刻的观点：

“很大程度上，交易就是如何处理失望 (dealing with disappointment)。”

作为交易员，我们每天都会活在遗憾 (regret) 之中：

  • 为一笔亏损的交易而遗憾。
  • 为过早离场，错失了大部分利润而遗憾。
  • 为犹豫不决，没有抓住本该属于我们的机会而遗憾。

“如果你想通过交易寻找快乐 (happiness)，你永远也找不到。”

交易可以给我们带来满足感和乐趣，但它本身并不能创造快乐。我们必须先是一个快乐的人，然后才能成为一个好的交易员。

交易不仅仅是为了钱：培养对“游戏”本身的痴迷

Brad 还提到了一个新手能否坚持下去的关键转折点：

“你必须开始对交易本身产生兴趣，而不仅仅是为了钱。”

如果我们眼里只有每天的盈亏数字，我们很快就会被这个过程耗尽。是的，每个人都是被金钱驱动的，Al Brooks 也坦言他交易就是为了谋生。但如果你仔细观察他，你会发现，他天生就对价格行为、对交易这场游戏本身感到痴迷。

我们必须达到那个点——开始真正痴迷于理解图表、理解价格行为的运作方式。只有这种内在的驱动力，才能支撑我们度过最初那段最艰难、最容易让人放弃的时期。

系统化 vs. 自由裁量：新手该如何起步？

Brad 指出，交易方法可以分为两种：

  1. 系统化交易 (Systematic Trading)：只交易一种或几种特定的、规则明确的形态。这种方式更容易上手。
  2. 自由裁量交易 (Discretionary Trading)：像 Al Brooks 那样，根据市场的实时状态，灵活地调整策略。一个优秀的自由裁量交易员，长期来看会比系统化交易员赚得更多，因为他能适应各种市场环境。

但问题在于，自由裁量交易需要海量的经验积累。新手之所以挣扎，就是因为我们试图在经验不足的情况下，去模仿 Al Brooks 那样大师级的灵活操作。

Brad 给出的建议是：从中间地带开始。

  1. 建立心智决策树 (Mental Decision Tree)：这是执行任何操作前都必须有的思考框架。首先要判断当前的市场背景（Context）——是趋势市还是盘整市？
  2. 学习几种核心的、规则明确的交易形态：例如主趋势反转 (Major Trend Reversals)、二次入场 (Second Entries)、三推微通道 (Three-bar Micro Channel) 等。
  3. 为这些形态制定严格的交易计划：在牛市、熊市、盘整市中，如何交易这些形态？入场、止损、止盈的规则是什么？
  4. 像系统化交易员一样去执行：先通过这种方式，为自己建立一个坚实的基础。

给新手最实用的建议：从“无聊”开始

如果我们能回到过去，Brad 会给刚起步的自己什么建议？

“我会专注于精通一种特定的交易形态 (Setup)，把它做到极致。”

具体步骤是：

  1. 只用一个微型合约 (one micro) 去交易。
  2. 允许自己加仓一到两次。
  3. 持续这样做一两个月，直到你的数据（例如 profit factor）证明这套方法是可行的。
  4. 然后，再增加到两个微型合约。再过几个月，如果数据依然稳健，再增加到三个。

这个过程听起来非常无聊 (boring)，毫无吸引力。但 Brad 强调：

“有趣和吸引人，不属于交易的世界。做那些让你觉得‘有趣’的事，恰恰是导致你亏损的原因。交易，就应该是无聊的。”

如何提升表现？停止做“蠢事”

很多交易者之所以亏损，不是因为他们不会盈利，而是因为他们无法停止做那些愚蠢的交易。

Brad 给出了一个非常典型的例子：很多交易者很快就发现，在一个盘整市里，逢高做空、逢低做多，错了就加仓（scale in），绝大多数时候都能赚钱。他们开始对这个“圣杯”沾沾自喜。

但最终会发生的是，某一天，市场进入了强劲的趋势，他们像往常一样逆势操作、不断加仓，但市场再也没有给他们解套离场的机会。一次交易，就足以让他们遭受毁灭性的损失。

这就是最典型的“蠢事”之一。Brad 建议我们：

  1. 导出你所有的交易记录。
  2. 将它们从亏损最多到亏损最少进行排序。
  3. 仔细分析那些巨额亏损的交易。

我们很可能会发现，这些巨亏往往来自于一两种我们反复在犯的、简单的错误（例如：在强势趋势中，不断逆势抄底并加仓）。

“交易的容错空间很小，因为我们的优势 (edge) 本来就很小。因此，一个微小的、简单的修正，就能对你的整体结果产生巨大的影响。”

总结：交易是一场没有终点的修行

Brad Wolff 的分享，为我们描绘了一幅真实的交易者成长地图。它没有捷径，充满了挑战，但却有清晰可行的方法论。

核心要点可以总结为：

  • 接受现实：承认交易是一项需要多年努力才能精通的专业技能。
  • 修炼内心：学会与每日的失望和遗憾和平共处，这是交易的一部分。
  • 从简开始：不要好高骛远，先像一个系统化交易员那样，精通一种策略。
  • 保持无聊：用微小的仓位，通过枯燥的重复，来建立你的信心和优势。
  • 持续反思：不断分析自己的错误，特别是那些导致巨亏的错误。

愿我们都能在这条无聊但正确的道路上，稳步前行。