引言

很多交易者在盘中容易迷失，往往是因为盘前准备做得不够充分，或者对大小周期的转换缺乏清晰的认知。本文基于 0106 的 ES（标普500期指）实盘复盘，总结了一套从盘前准备到实盘执行的完整流程。

核心观点是：盘前准备决定了你对当天行情的“剧本”预设，而实盘中的 1R2R 止盈策略则是保护利润、穿越震荡的护身符。

核心原则

1. 准备即战斗：盘前 30-60 分钟的准备工作（含身体状态调整）比盘中盯着分时图更重要。
2. 大周期定方向，小周期找位置：周线/日线看趋势，15分钟/5分钟找入场点。盘中严禁盯着 1 小时图做决策。
3. 机械化执行：严格遵循 1R 减仓、2R 清仓或移动止损的规则，特别是对待“第一次反转”要降低预期。

引言

在交易中，我们看复盘图时总是觉得“这里做多、那里止盈”很完美。但在实盘中，最真实的情况往往是：一进去就被套了。

这时候，新手和高手的区别就出来了：

• 新手：祈祷、死扛、甚至愤怒地加仓（Martingale），最后爆仓。
• 高手：冷静判断结构变化，通过科学的加仓（Scaling In）和心理博弈，把一笔必亏的单子处理成平手甚至微利。

结合资深 Price Action 交易员的实战笔记，我们今天不谈“怎么大赚”，专门谈谈 “怎么不亏大钱”。

引言

很多交易者在学习多周期分析（Multi-Timeframe Analysis, MTF）时，最痛苦的不是不懂理论，而是 「周期打架」：

• 1小时图看涨，15分钟图看跌，5分钟图又是横盘。
• 到底听谁的？
• 切来切去，最后在 1 分钟图里追涨杀跌，把大方向忘得一干二净。

结合 Price Action 实战体系，我们发现很多高手之所以能稳定盈利，是因为他们建立了一套严格的层级秩序。他们不仅看 15m，也会用 1H 定大局，再用 2m/5m 开枪。

这不仅仅是“看大做小”那么简单，而是一套三维立体的作战系统。今天这篇文章，我们就把这套系统拆解成可以落地的实战手册。

引言

2024 年因为太忙，也可能是因为没心情就没写年终总结了，到了 2025 年年末，终于还是决定写一篇总结，回顾一下过去的一年，展望一下新的一年，不然以后都不记得这一年怎么过的了。

回顾 2024-2025

生活

23 年年底公司已经倒闭，到现在我已经有 2 年没上班了，这两年主要精力都放在带孩子和炒股上了，基本上没什么收入来源，第一年全靠之前公司欠薪 + 赔偿金过活。

他们答应我分 12 期给我，但是后面给到第 8 期又暂停了，问了好几次都没下文了。于是我只能拿着文件跑到劳动仲裁委员会去申请仲裁，深圳效率还可以（排队等还是要的，毕竟人太多），对方也没出庭，直接判我胜诉了，但是目前还在走执行立案的流程，提交了好几次资料都被打回了。

另外就是 25 年纳指表现还不错，收益能覆盖到半年的生活开支，所以整体上还算过得去。但是生活质量确实下降了很多，毕竟没收入来源，花钱都要精打细算。

看了看 23 年底的年终总结，唯一的愿望就是买特斯拉，24 年 7 月份的时候我确实买了 Model Y，5 年免息，那个时候也是我美股账户里钱最多的时候了，所以就下单了。

在 Al Brooks 的价格行为（Price Action）体系中，有一个非常形象但常被忽视的概念，中文圈常称之为“臭鼬止损”（Skunk Exit / Smell Test）。

很多交易者都有过这种经历：入场了一笔看起来完美的交易，但随后的 K 线走得磨磨唧唧，甚至出现反向信号。这时候你心里犯嘀咕：“感觉不太对……”，但看了一眼下方的硬止损（Hard Stop），心想：“还没打止损呢，再拿一拿。”

结果往往是：你在痛苦中煎熬了几根 K 线，最后被狠狠打掉止损。

“臭鼬止损”的核心逻辑就是为了解决这个问题：当一笔交易“闻起来”不对劲（像臭鼬一样臭）时，不要等硬止损触发，立刻市价离场。

下面我按「核心逻辑 → 识别信号 → 数学期望 → 执行难点」把这个策略拆解清楚。

最近看到一个非常有意思的交易策略视频 The Trading Strategy So Good That No One Uses It，核心观点非常“反直觉”：入场位置不重要，胜率也不重要，甚至可以在 10 秒图表上做交易。

听起来像是在赌博？但仔细拆解其背后的数学逻辑和风控体系，你会发现它其实戳中了大多数交易者亏损的痛点。

下面我按「核心逻辑 → 策略执行 → 数学模型 → 工具门槛」把这个策略的关键点写清楚。

先给结论（核心逻辑）

1. 反人性的持仓逻辑：大多数人亏损的根本原因是**“截断利润，让亏损奔跑”**（亏了死拿，赚了就跑）。这个策略的核心是反其道而行之：**极速截断亏损，让利润无限奔跑**。
2. 入场并不重要：你几乎可以在任意位置、基于任意理由（甚至抛硬币）入场，只要风控执行得当。
3. 盈亏比是唯一真理：胜率可以低至 40% 甚至更低，但只要偶尔抓住一波大行情（10 倍、50 倍甚至 100 倍盈亏比），一单的利润就能覆盖几十单的磨损和止损。

⚠️ 风险提示：本文仅为策略逻辑探讨，不构成任何投资建议。该策略对交易环境（点差、佣金）和执行力要求极高。

引言

很多人办虚拟卡的真实诉求并不复杂：能注册、能支付、别折腾、成本算得清楚。但现实是，手机号/实名/KYC、卡段被标记、月费/管理费/汇损……这些坑一踩一个准。

我最近在用的是 Supay（香港注册的虚拟卡聚合服务），它的定位很明确：邮箱一键注册、无需手机号/无需 KYC、更注重隐私；卡段新、覆盖面广；费用只有开卡费 + 充值手续费，其他尽量不收。

下面我按「注册体验 → 卡片优势 → 费用口径 → 使用体验」把关键点写清楚。

引言

在 Prop Firm 交易中，很多新手交易者容易陷入一个误区：痴迷于寻找“必胜”的交易策略，导致频繁交易、情绪失控，最终因为一笔糟糕的交易而前功尽弃。他们往往忽略了，决定账户生死的并非某个神奇指标，而是基础的风险管理框架。

本文将为你提供一套可直接落地的交易工作流，它源于一个核心理念：与其追求不确定的策略，不如聚焦可控的风险。我们将先讲结论，再拆解步骤，最后用清单确保你能稳定执行。

核心原则

1. 风控优于策略 (Risk > Strategy)：Prop Firm 账户的“多条命”不是用来试错的。你的首要任务是生存，而生存依赖于铁律般的止损和仓位管理，而非花哨的入场信号。
2. 位置决定一切 (Position is Everything)：交易的本质是寻找概率优势。一个“位置合理”的入场点，能让你用最小的风险博取最大的潜在回报，这比预测市场的短期涨跌重要得多。
3. 交易是纪律性的重复 (Trading is Disciplined Repetition)：专业交易者从不追求单笔交易的完美。他们做的，是日复一日地重复执行一个具有正向数学期望的流程。找到一个固定的时间，专注于此，是成功的第一步。

引言

在趋势交易中，交易者普遍面临一个困境：明知趋势存在，却苦于找不到精准的入场点。过早入场，容易在回调中被止损；过晚入场，又会错过最佳的盈亏比。这种执行层面的不确定性，是导致亏损的主要原因之一。

本文将介绍一套可直接落地的系统化做法：数K线 (Bar Counting)。它是一种纯粹基于价格行为的分析方法，能帮你把复杂的回调形态简化为清晰、可执行的交易信号。

核心原则

1. 回调是高胜率机会：趋势中的回调 (Pullback) 是趋势将延续的信号，为顺势交易者提供了风险较低、胜率较高的入场区域。
2. 交易决策基于数学与概率：专业的交易依赖数学期望。例如，50% 回调位之所以重要，并非神秘数字，而是因为它在数学上为顺势方提供了在公平盈亏比（1:1）下的概率优势。
3. 数K线是系统化的入场框架：它将复杂的形态，如双底/顶 (Double Bottom/Top)、楔形 (Wedge)，统一归纳为可计数的信号 (H1/H2, L1/L2)，帮助交易者克服入场焦虑，形成机械化、有逻辑依据的交易系统。

引言

在交易世界里，多数人把目光聚焦于如何赚取超额回报，却往往忽略了那个真正决定你能否长期存活的关键因素：风险管理（Risk Management）。不止损，就如同开车没有刹车，无论车速多快，结局都已注定。本文将给出一套可直接落地的止损方法论：先讲核心原则，再给计算公式，最后用清单确保你能将纪律刻进每一次交易。

核心原则：为什么止损不可或缺？

1. 风险优先，利润在后

你的本金是有限资源。在学会稳定盈利前，首要任务是确保你能长久地留在市场里。止损就是截断亏损，保护本金，让你有足够的机会等到真正属于你的行情。

2. 承认错误，而非失败

再完美的分析也无法保证 100% 的胜率。止损的本质是「认错」——承认当前这笔交易的判断是错误的，并立即采取行动，避免小错酿成大祸。这无关失败，只关乎纪律。

3. 杜绝系统性风险

不止损、扛单，尤其是在趋势行情中逆势加仓，是导致账户爆仓的头号杀手。一个专业的交易者，绝不会允许这类可能导致本金清零的系统性风险存在于自己的交易模式中。